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差旅费管理办法

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差旅费管理办法

信息来源: 日期:2022-03-07 作者: 浏览次数:437次

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差旅费管理办法

 第一章  总  则

第一条 为规范全院(公司)差旅费管理,保证出差人员工作需要,参照甘办发〔2014〕57号文件中《甘肃省省级党政机关差旅费管理办法》的有关规定,结合工研院及工程公司实际,制定本办法。

第二条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务(兰州市除西固区、安宁区、城关区、七里河区以外区县按出差对待)出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费等费用。

第三条 本办法适用范围:工研院及工程公司。

第四条 遵循:“办事高效、费用节约”的原则,院(公司)建立出差审批制度,严格控制出差人数和天数,控制差旅费支出规模,严禁以任何名义和方式变相旅游。

第二章  出差审批

第五条 按照出差审批制度,出差人员提前填写《出差审批单》(见表1)按规定权限审批。

根据已审批的《出差审批单》填写《借款单》,经部门(分支机构)负责人、主管领导签批后,可向财务预支差旅费用。

第六条 出差审批权限:职工出差须经部门(分支机构)负责人、主管领导逐级审批。部门(分支机构)负责人出差须经主管领导、院长(总经理)逐级审批。班子成员副职出差须经院长(总经理)审批。院长(总经理)、总支书记出差按局有关规定执行。

第三章  城市间交通费

第七条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第八条 出差人员应当按规定等级选乘交通工具。具体等级见下表:

交通工具

级别

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

司局级及相当职务人员

火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座

二等舱

经济舱

凭据报销

其余人员

火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销

到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

第九条 乘坐飞机应当从严控制,出差路途较远或任务紧急的,经院(公司)领导批准后可按规定执行。乘坐飞机购票人应当做好公务出行计划安排,尽可能选择低价机票。

乘坐飞机的往返机场的专线客车、快轨费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销

第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的每人次可以购买交通意外保险一份,所在单位已统一购买职工意外保险的不再重复购买。因公原因产生的订票费、改签费、退票费经主管领导批准后可据实报销。

第十一条 乘坐全列软席列车时,在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,经主管领导批准后,可购买卧铺。

第四章  住宿费

第十二条 住宿费是指出差人员出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所)发生的房租费用。

第十三条 省内省外出差,按照表2、表3规定的住宿费限额标准执行,超支部分由个人自理。

第十四条 出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的,如果是住在自己家里的,或到边远地区出差,无法取得住宿费发票的,由出差人员说明情况并经所在部门领导批准,可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

第五章  伙食补助费

第十五条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。出差人员的伙食补助费按照出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。

第十六条 省内省外出差,按照表2、表3规定的伙食补助费开支标准执行。在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

第十七条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当按补助标准向接待单位缴纳伙食费。

第六章  市内交通费

    第十八条 市内交通费是指工作人员因公出差期间在出差目的地发生的市内交通费用。出差人员应将公共交通作为交通工具。市内交通费按照出差自然(日历)天数计算,按标准包干使用,其中:省内出差,每人每天40元;省外出差每人每天80元。

    第十九条 因公出差、野外工作期间,院(公司)已统一调配车辆,或由接待单位及其他单位提供交通工具的,实际使用期间不再报销市内交通费。

第七章  报销管理

第二十条 出差人员严格按规定开支差旅费。未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。

第二十一条 城市间交通费和住宿费在规定范围内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干使用。

第二十二条 出差人员出差结束后应及时办理报销手续。差旅费报销时确认依据为出差审批单、发票、会议(培训)通知、资金付款凭证等。

第二十三条 院(公司)财务资产部要严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

第二十四条 出差当天返回的,城市间交通费凭据报销,伙食补助费、市内交通费按出差目的地标准报销。

第二十五条 外出参加会议、外出联系项目、应急调查、野外调研、验收、指导、检查工作等,按差旅费报销。

第二十六条 教授级高工出差期间的城市间交通费、住宿费标准参照厅局级标准执行。

第八章  监督问责 

第二十七条 院(公司)应加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对出差审批、差旅费预算及规模控制负责,各级审批领导、财务人员对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整符合规定。

第二十八条 工作人员出差期间不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观考察,不得接受礼品、礼金和土特产品等。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的,应全额扣回所报销的费用,并视情节给予违纪处分。

第二十九条 违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任,违规资金予以追回,并视情况予以通报。

(一)出差审批控制不严的;

(二)虚报冒领差旅费的;

(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;

(四)不按规定报销差旅费的;

(五)转嫁差旅费的;

(六)其他违反本办法行为的。

第九章  附 则

第三十条 经批准参加上级单位或相关业务合作单位工作组,协助工作等,工作人员的差旅费由院(公司)报销。往返工作地期间发生的费用按差旅费标准执行。

第三十一条 工作人员外出参加会议和短期培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费用由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、学习培训地点的差旅费按照规定报销。不统一安排食宿的,会议期间和在途期间的食宿费和市内交通费均按标准报销。

第三十二条 到常驻地及邻近地区以外出差,往返出差地发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费,按照差旅费管理办法规定执行。其中:伙食补助费和市内交通费按往返各1天计发,当天往返的按1天计发。

第三十三条 经批准去工研院(工程公司)本部或分支机构驻地协助工作等,工作人员往返工作地期间发生的费用按差旅费标准执行。在驻地工作期间不按差旅费标准执行。

第三十四条 工作人员参加学习培训期间,按培训费管理办法执行,不另行发伙食补助费和市内交通费。

第三十五条  出国人员差旅费根据财行【2013】516号《因公临时出国经费管理办法》及甘政办发【2014】131号《甘肃省临时出国经费管理办法》执行。

第三十六条 本办法自发文之日起执行。院(公司)原差旅费有关规定废止。

第三十七条 本办法参照《甘肃省省级党政机关差旅费管理办法》、《甘肃省省级党政机关差旅费管理办法有关问题解答》、《甘肃省财政厅关于调整省级党政机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》、《甘肃省财政厅关于《甘肃省省级党政机关差旅费管理办法》第十七条解释的通知》、《甘肃省财政厅  甘肃省机关事务管理局关于省级党政机关规范差旅伙食费和市内交通费收交管理事项的通知》、《甘肃省省直事业单位公务交通费用报销管理办法》制定,未尽事宜以该办法为准。 



参照表.pdf





 

 

 


 


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